单位(元)财通景气行业混合A(010418)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,351,624 |
16,947,949 |
15,543,325 |
17,498,809 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
214,979,968 |
215,306,112 |
240,553,336 |
279,330,753 |
其中:股票投资 |
214,979,968 |
215,306,112 |
224,629,919 |
279,330,753 |
基金投资 |
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债券投资 |
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15,923,417 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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4,782,961 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
13,523 |
1,727 |
4,690 |
16,744 |
其他资产 |
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资产总计 |
232,345,116 |
232,255,788 |
260,884,312 |
296,846,306 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
121,626 |
19,227 |
231,813 |
141,429 |
应付管理人报酬 |
230,803 |
286,096 |
336,272 |
350,374 |
应付托管费 |
38,467 |
47,683 |
56,045 |
58,396 |
应付销售服务费 |
771 |
395 |
124 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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315 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
155,000 |
89,260 |
180,000 |
209,260 |
负债合计 |
546,668 |
442,660 |
804,569 |
759,459 |
所有者权益 |
实收基金 |
337,373,207 |
359,812,090 |
393,856,667 |
424,620,318 |
未分配利润 |
-105,574,759 |
-127,998,962 |
-133,776,925 |
-128,533,471 |
所有者权益合计 |
231,798,447 |
231,813,128 |
260,079,742 |
296,086,847 |
负债和所有者权益总计 |
232,345,116 |
232,255,788 |
260,884,312 |
296,846,306 |
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