单位(元)景顺长城泰祥回报混合(010478)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/22 |
2023/11/10 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,919,079 |
9,832,900 |
290,166 |
605,739 |
结算备付金 |
91,028 |
90,979 |
278,810 |
303,069 |
存出保证金 |
46,319 |
46,294 |
69,819 |
45,114 |
交易性金融资产 |
- |
12,608 |
125,217,652 |
512,699,314 |
其中:股票投资 |
- |
12,608 |
32,653,762 |
98,848,897 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
92,563,890 |
413,850,417 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
100,022 |
6,819,886 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
201,784 |
141,379 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,056,426 |
10,082,803 |
132,878,116 |
513,794,615 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
91,605,830 |
应付证券清算款 |
- |
- |
292,834 |
- |
应付赎回款 |
- |
837,661 |
- |
1 |
应付管理人报酬 |
- |
1,697 |
64,885 |
217,106 |
应付托管费 |
- |
283 |
10,814 |
36,184 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
2,267 |
26,007 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
38,974 |
139,239 |
262,341 |
负债合计 |
29 |
878,614 |
510,039 |
92,147,469 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,255,597 |
8,384,120 |
128,322,855 |
412,942,852 |
未分配利润 |
800,800 |
820,069 |
4,045,222 |
8,704,294 |
所有者权益合计 |
9,056,397 |
9,204,189 |
132,368,077 |
421,647,146 |
负债和所有者权益总计 |
9,056,426 |
10,082,803 |
132,878,116 |
513,794,615 |
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