基金经理：张丽娟
| 单位净值:1.0316 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1285 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰颐债券(010479)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,310,315 | 7,256,490 | 9,840,790 | 8,542,266 |
| 结算备付金 | - | 149,724 | - | - |
| 存出保证金 | 4,530 | 23,236 | 7,751 | 13,264 |
| 交易性金融资产 | 5,079,700,773 | 4,719,770,606 | 4,964,575,698 | 4,813,368,258 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,033,358,045 | 4,570,203,705 | 4,752,839,559 | 4,494,727,104 |
| 资产支持证券投资 | 46,342,728 | 149,566,901 | 211,736,139 | 318,641,154 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,088,015,618 | 4,727,200,056 | 4,974,424,239 | 4,821,923,788 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 822,894,417 | 519,102,980 | 852,931,602 | 743,372,359 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 721,378 | 690,626 | 697,991 | 669,489 |
| 应付托管费 | 180,344 | 172,656 | 174,498 | 167,372 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 108,440 | 119,734 | 95,531 | 86,313 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 291,634 | 145,208 | 266,979 | 168,681 |
| 负债合计 | 824,196,214 | 520,231,204 | 854,166,600 | 744,464,214 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,994,100,752 | 3,996,179,103 | 3,993,780,497 | 3,993,781,726 |
| 未分配利润 | 269,718,652 | 210,789,749 | 126,477,141 | 83,677,848 |
| 所有者权益合计 | 4,263,819,404 | 4,206,968,851 | 4,120,257,638 | 4,077,459,574 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,088,015,618 | 4,727,200,056 | 4,974,424,239 | 4,821,923,788 |
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