基金经理：
| 单位净值:1.0079 | 累计净值:1.0079 | 截止日期:2021/8/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩中债1-3年农发行债券指数(010492)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/8/26 | 2021/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 294,094 | 2,064,173 | ||
| 结算备付金 | 15,563 | 5,028,333 | ||
| 存出保证金 | - | 8,088 | ||
| 交易性金融资产 | - | 114,871,500 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 114,871,500 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 6,442 | 826,673 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 316,099 | 122,798,768 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | 21,944,847 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 20 | 4,007 | ||
| 应付管理人报酬 | 30 | 20,223 | ||
| 应付托管费 | 10 | 6,741 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | 4,189 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | 11,494 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 34,739 | 40,201 | ||
| 负债合计 | 34,799 | 22,031,702 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 279,104 | 100,296,216 | ||
| 未分配利润 | 2,196 | 470,850 | ||
| 所有者权益合计 | 281,299 | 100,767,066 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 316,099 | 122,798,768 | ||
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