单位(元)申万菱信创业板量化精选C(010505)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,889,604 |
9,045,648 |
8,591,976 |
14,468,041 |
结算备付金 |
529,988 |
255,583 |
219,127 |
200,917 |
存出保证金 |
3,623 |
4,210 |
14,963 |
23,501 |
交易性金融资产 |
99,510,358 |
113,568,414 |
123,007,086 |
146,836,067 |
其中:股票投资 |
99,510,358 |
113,568,414 |
123,007,086 |
146,836,067 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
73,414 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,290 |
4,180 |
7,484 |
65,555 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
107,012,276 |
122,878,035 |
131,840,636 |
161,594,079 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
394,889 |
应付赎回款 |
82,526 |
85,195 |
17,064 |
349,807 |
应付管理人报酬 |
107,584 |
149,886 |
167,848 |
186,819 |
应付托管费 |
17,931 |
24,981 |
27,975 |
31,137 |
应付销售服务费 |
476 |
432 |
376 |
455 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
690,324 |
257,312 |
226,297 |
217,857 |
负债合计 |
898,840 |
517,806 |
439,560 |
1,180,963 |
所有者权益 |
实收基金 |
152,367,445 |
155,322,764 |
160,024,259 |
163,772,710 |
未分配利润 |
-46,254,009 |
-32,962,536 |
-28,623,183 |
-3,359,593 |
所有者权益合计 |
106,113,436 |
122,360,228 |
131,401,076 |
160,413,116 |
负债和所有者权益总计 |
107,012,276 |
122,878,035 |
131,840,636 |
161,594,079 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。