单位(元)嘉合中债-1-3年政金债指数C(010517)资产负债表 |
报告期 |
2024/2/2 |
2024/1/24 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,289,505 |
226,555 |
524,574 |
1,468,812 |
结算备付金 |
- |
- |
48,078 |
42,976 |
存出保证金 |
13 |
6,027 |
21,901 |
922 |
交易性金融资产 |
- |
8,079,451 |
64,302,322 |
1,176,127,636 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
8,079,451 |
64,302,322 |
1,176,127,636 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
200 |
1,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,289,518 |
8,312,034 |
64,897,075 |
1,177,641,346 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
1,958 |
4,819 |
100 |
应付管理人报酬 |
- |
868 |
7,967 |
101,910 |
应付托管费 |
- |
289 |
2,656 |
33,970 |
应付销售服务费 |
- |
523 |
5,200 |
5,291 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
16,316 |
173,957 |
162,126 |
负债合计 |
- |
19,954 |
194,599 |
303,396 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,034,956 |
8,035,969 |
63,110,425 |
1,111,533,369 |
未分配利润 |
254,561 |
256,110 |
1,592,051 |
65,804,581 |
所有者权益合计 |
8,289,518 |
8,292,080 |
64,702,476 |
1,177,337,949 |
负债和所有者权益总计 |
8,289,518 |
8,312,034 |
64,897,075 |
1,177,641,346 |
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