单位(元)广发中债1-5年国开债指数C(010530)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
491,658 |
432,101 |
6,388,080 |
184,965 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
4,677,007,884 |
3,337,265,327 |
4,186,842,326 |
4,475,787,129 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
4,677,007,884 |
3,337,265,327 |
4,186,842,326 |
4,475,787,129 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,035,773 |
790,110 |
414,838 |
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其他资产 |
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资产总计 |
4,678,535,315 |
3,338,487,538 |
4,193,645,244 |
4,475,972,094 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
827,172,855 |
469,000,355 |
606,445,292 |
586,907,250 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
30,055 |
10,527 |
8,239 |
8,447,197 |
应付管理人报酬 |
494,717 |
356,286 |
460,980 |
486,033 |
应付托管费 |
164,906 |
118,762 |
153,660 |
162,011 |
应付销售服务费 |
1,222 |
1,183 |
649 |
3,008 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
358,078 |
484,269 |
466,232 |
378,266 |
负债合计 |
828,221,833 |
469,971,384 |
607,535,052 |
596,383,765 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,698,698,222 |
2,768,083,961 |
3,519,911,397 |
3,785,505,551 |
未分配利润 |
151,615,260 |
100,432,193 |
66,198,795 |
94,082,778 |
所有者权益合计 |
3,850,313,482 |
2,868,516,154 |
3,586,110,192 |
3,879,588,329 |
负债和所有者权益总计 |
4,678,535,315 |
3,338,487,538 |
4,193,645,244 |
4,475,972,094 |
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