基金经理：李沁
| 单位净值:1.0441 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0441 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬景安一年混合C(010590)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,143,281 | 8,137,175 | 13,230,353 | 4,734,241 |
| 结算备付金 | 5,209,027 | 3,837,448 | 6,106,328 | 19,122,973 |
| 存出保证金 | 394,708 | 66,476 | 86,626 | 783,959 |
| 交易性金融资产 | 176,521,963 | 195,560,044 | 375,744,188 | 530,972,366 |
| 其中：股票投资 | 30,943,652 | 46,423,911 | 62,259,952 | 101,991,824 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 145,578,310 | 149,136,133 | 313,484,236 | 428,980,542 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 613,567 | 759,409 | 12,335,712 | 5,356,788 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 37,910 | 232,303 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 50 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 192,920,455 | 208,592,855 | 407,503,257 | 560,970,327 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 43,723,643 | 19,493,735 | 59,881,912 | 46,200,000 |
| 应付证券清算款 | 1,981,020 | 4 | 16,169,580 | 0 |
| 应付赎回款 | 198,750 | 463,055 | 202,847 | 10,096,441 |
| 应付管理人报酬 | 99,737 | 135,214 | 226,426 | 373,069 |
| 应付托管费 | 24,934 | 33,804 | 56,607 | 93,267 |
| 应付销售服务费 | 2,647 | 3,639 | 6,563 | 13,048 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15,460 | 11,528 | 14,998 | 21,637 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 198,498 | 175,915 | 329,486 | 329,800 |
| 负债合计 | 46,244,689 | 20,316,893 | 76,888,419 | 57,127,264 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 146,160,059 | 185,236,890 | 332,874,965 | 492,548,571 |
| 未分配利润 | 515,707 | 3,039,072 | -2,260,128 | 11,294,492 |
| 所有者权益合计 | 146,675,766 | 188,275,963 | 330,614,838 | 503,843,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 192,920,455 | 208,592,855 | 407,503,257 | 560,970,327 |
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