基金经理：周寒颖
| 单位净值:0.2570 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.2570 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 183,479,055 | 249,173,636 | 139,041,054 | 151,088,180 |
| 结算备付金 | - | 181 | 312 | 14,795,113 |
| 存出保证金 | - | - | - | 217,778 |
| 交易性金融资产 | 952,953,477 | 1,015,613,125 | 1,081,132,745 | 974,411,640 |
| 其中：股票投资 | 952,953,477 | 1,015,613,125 | 1,081,132,745 | 974,411,640 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 30,835,695 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 535,735 | 6,258,041 | 553,212 | 9,396,577 |
| 应收申购款 | 1,040,316 | 754,319 | 905,996 | 2,274,736 |
| 其他资产 | 6,471,495 | - | - | 24,731,420 |
| 资产总计 | 1,144,480,078 | 1,271,799,303 | 1,252,469,015 | 1,176,915,443 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 56,321,739 | 7,514,495 | 3,798,264 | 24,716,598 |
| 应付赎回款 | 1,897,089 | 3,153,248 | 1,833,381 | 4,476,580 |
| 应付管理人报酬 | 1,651,967 | 1,866,607 | 1,907,054 | 1,612,781 |
| 应付托管费 | 321,216 | 362,951 | 370,816 | 313,596 |
| 应付销售服务费 | 4,054 | 3,403 | 495 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,895,768 | 248,327 | 368,490 | 25,101,105 |
| 负债合计 | 67,091,833 | 13,149,031 | 8,278,500 | 56,220,660 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 626,951,795 | 700,548,701 | 661,976,413 | 594,339,158 |
| 未分配利润 | 450,436,450 | 558,101,571 | 582,214,102 | 526,355,625 |
| 所有者权益合计 | 1,077,388,245 | 1,258,650,272 | 1,244,190,515 | 1,120,694,783 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,144,480,078 | 1,271,799,303 | 1,252,469,015 | 1,176,915,443 |
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