基金经理：房雷
| 单位净值:0.7272 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.8519 | 截止日期:2024/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信新机遇混合A(010676)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,612,297 | 14,369,969 | 7,344,859 | 6,142,877 |
| 结算备付金 | 167,389 | 423,824 | 449,767 | 233,548 |
| 存出保证金 | 60,172 | 87,413 | 100,291 | 157,039 |
| 交易性金融资产 | 179,095,030 | 236,291,786 | 279,677,363 | 342,419,641 |
| 其中：股票投资 | 166,352,167 | 218,971,997 | 260,032,150 | 324,690,404 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,742,863 | 17,319,790 | 19,645,213 | 17,729,236 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 164,374 | - | 70,518 | 128,287 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94,972 | 89,275 | 153,843 | 848,241 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 186,194,235 | 251,262,268 | 287,796,642 | 349,929,633 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 545,486 | 1,726,429 | 844,831 | 2,001,410 |
| 应付赎回款 | 351,351 | 80,437 | 122,972 | 1,441,676 |
| 应付管理人报酬 | 195,537 | 320,794 | 365,973 | 398,246 |
| 应付托管费 | 32,590 | 53,466 | 60,995 | 66,374 |
| 应付销售服务费 | 4,307 | 5,004 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 477,408 | 300,182 | 440,664 | 349,372 |
| 负债合计 | 1,606,679 | 2,486,311 | 1,835,435 | 4,257,079 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 213,254,504 | 233,648,743 | 284,849,791 | 322,831,465 |
| 未分配利润 | -28,666,949 | 15,127,213 | 1,111,416 | 22,841,089 |
| 所有者权益合计 | 184,587,556 | 248,775,957 | 285,961,207 | 345,672,554 |
| 负债和所有者权益总计 | 186,194,235 | 251,262,268 | 287,796,642 | 349,929,633 |
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