基金经理：曲扬
| 单位净值:0.5288 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.5288 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 244,494,993 | 297,586,684 | 318,721,261 | 429,013,865 |
| 结算备付金 | 567,626 | 2,160,272 | 2,274,471 | 2,443,489 |
| 存出保证金 | 311,926 | 580,673 | 645,812 | 1,765,458 |
| 交易性金融资产 | 3,338,225,765 | 4,119,797,736 | 4,613,992,213 | 5,855,861,981 |
| 其中：股票投资 | 3,338,225,765 | 4,119,797,736 | 4,613,992,213 | 5,855,861,981 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,449,269 | 9,922,177 | 20,657,412 | 25,900,796 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 9,586,771 | 19,327,013 | - | 38,077,529 |
| 应收申购款 | 663,078 | 335,572 | 713,226 | 2,341,480 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,596,299,428 | 4,449,710,126 | 4,957,004,395 | 6,355,404,598 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,745,666 | - | 0 | 42,021,173 |
| 应付赎回款 | 2,578,128 | 3,160,983 | 2,239,243 | 8,304,459 |
| 应付管理人报酬 | 3,643,927 | 5,495,672 | 6,125,759 | 7,378,708 |
| 应付托管费 | 607,321 | 915,945 | 1,020,960 | 1,229,785 |
| 应付销售服务费 | 294,334 | 353,897 | 392,616 | 467,667 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,029,728 | 1,874,049 | 2,231,476 | 3,663,413 |
| 负债合计 | 10,899,105 | 11,800,547 | 12,010,054 | 63,065,204 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,446,010,768 | 7,942,679,180 | 8,490,251,929 | 8,927,942,784 |
| 未分配利润 | -3,860,610,445 | -3,504,769,600 | -3,545,257,588 | -2,635,603,390 |
| 所有者权益合计 | 3,585,400,323 | 4,437,909,580 | 4,944,994,341 | 6,292,339,394 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,596,299,428 | 4,449,710,126 | 4,957,004,395 | 6,355,404,598 |
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