单位(元)中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
38,267,552 |
47,601,600 |
62,998,884 |
106,350,700 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
591,701,267 |
730,100,087 |
723,439,782 |
805,612,789 |
其中:股票投资 |
591,701,267 |
730,100,087 |
723,439,782 |
805,612,789 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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6,333 |
应收利息 |
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应收股利 |
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4,527,665 |
- |
5,570,462 |
应收申购款 |
229,346 |
541,476 |
249,859 |
1,914,719 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
630,198,165 |
782,770,828 |
786,688,525 |
919,455,002 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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751,339 |
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应付赎回款 |
1,004,361 |
1,571,382 |
597,928 |
9,199,338 |
应付管理人报酬 |
650,425 |
973,124 |
1,022,488 |
1,116,500 |
应付托管费 |
108,404 |
129,750 |
136,332 |
148,867 |
应付销售服务费 |
36,945 |
46,079 |
53,873 |
63,366 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
180,000 |
100,171 |
216,594 |
112,351 |
负债合计 |
1,980,135 |
2,820,506 |
2,778,553 |
10,640,421 |
所有者权益 |
实收基金 |
567,304,247 |
591,716,301 |
627,918,334 |
694,820,461 |
未分配利润 |
60,913,782 |
188,234,022 |
155,991,638 |
213,994,120 |
所有者权益合计 |
628,218,030 |
779,950,323 |
783,909,971 |
908,814,581 |
负债和所有者权益总计 |
630,198,165 |
782,770,828 |
786,688,525 |
919,455,002 |
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