基金经理：侯嘉敏
| 单位净值:0.5218 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:0.5218 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优质成长混合A(010751)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,157,305 | 39,929,719 | 31,631,160 | 44,521,699 |
| 结算备付金 | 781,328 | 687,384 | 633,186 | 1,449,934 |
| 存出保证金 | 147,522 | 109,635 | 154,034 | 263,835 |
| 交易性金融资产 | 284,062,440 | 428,187,241 | 472,146,488 | 610,228,736 |
| 其中：股票投资 | 284,062,440 | 428,187,241 | 472,146,488 | 610,228,736 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 762,673 | 1,935,715 | 2,534,136 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 560,032 |
| 应收申购款 | 41,230 | 34,739 | 49,749 | 600,743 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 322,952,498 | 470,884,433 | 507,148,754 | 657,624,978 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,786,615 | 6,521,981 | 2,525,584 | 7,389,108 |
| 应付赎回款 | 282,465 | 471,830 | 249,317 | 1,298,636 |
| 应付管理人报酬 | 317,894 | 544,687 | 663,891 | 755,196 |
| 应付托管费 | 52,982 | 90,781 | 110,648 | 125,866 |
| 应付销售服务费 | 17,692 | 26,162 | 30,787 | 34,296 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 771,395 | 749,860 | 614,814 | 975,894 |
| 负债合计 | 4,229,044 | 8,405,302 | 4,195,042 | 10,578,996 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 565,997,024 | 621,025,091 | 667,361,594 | 703,311,098 |
| 未分配利润 | -247,273,570 | -158,545,960 | -164,407,882 | -56,265,116 |
| 所有者权益合计 | 318,723,454 | 462,479,131 | 502,953,712 | 647,045,982 |
| 负债和所有者权益总计 | 322,952,498 | 470,884,433 | 507,148,754 | 657,624,978 |
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