单位(元)国联鑫锐精选一年持有混合C(010988)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,548,205 |
6,347,901 |
6,127,243 |
6,697,349 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
94,496,681 |
122,960,085 |
123,974,178 |
160,970,045 |
其中:股票投资 |
89,097,633 |
115,982,856 |
115,996,139 |
151,341,628 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
5,399,047 |
6,977,229 |
7,978,039 |
9,628,417 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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28,248 |
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149,743 |
应收申购款 |
420 |
1,208 |
330 |
240 |
其他资产 |
- |
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资产总计 |
96,045,306 |
129,337,443 |
130,101,750 |
167,817,378 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
17,213 |
80,055 |
98,250 |
1,166,729 |
应付管理人报酬 |
99,357 |
159,021 |
168,129 |
196,094 |
应付托管费 |
16,559 |
26,504 |
28,022 |
32,682 |
应付销售服务费 |
12,966 |
16,343 |
17,080 |
20,162 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
140,000 |
69,424 |
150,000 |
81,824 |
负债合计 |
286,095 |
351,348 |
461,481 |
1,497,491 |
所有者权益 |
实收基金 |
123,214,339 |
134,814,947 |
149,524,126 |
169,144,159 |
未分配利润 |
-27,455,128 |
-5,828,851 |
-19,883,857 |
-2,824,273 |
所有者权益合计 |
95,759,211 |
128,986,095 |
129,640,269 |
166,319,887 |
负债和所有者权益总计 |
96,045,306 |
129,337,443 |
130,101,750 |
167,817,378 |
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