单位(元)兴华瑞丰混合C(011000)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/14 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,809,132 |
118,865 |
338,352 |
1,498,397 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
283 |
- |
- |
50,737 |
交易性金融资产 |
- |
4,240,507 |
3,861,041 |
17,788,890 |
其中:股票投资 |
- |
1,782,949 |
2,011,673 |
6,713,860 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
2,457,558 |
1,849,368 |
11,075,030 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
1,599,084 |
2,697,054 |
3,240,026 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
28,592 |
80,913 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
35,608 |
800 |
300 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,809,414 |
5,994,064 |
6,925,838 |
22,659,264 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
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应付赎回款 |
78 |
- |
1,029 |
51,321 |
应付管理人报酬 |
1,430 |
2,912 |
3,411 |
11,226 |
应付托管费 |
477 |
971 |
1,137 |
3,742 |
应付销售服务费 |
770 |
1,554 |
1,782 |
6,881 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
15,179 |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,750 |
19,377 |
172,000 |
87,594 |
负债合计 |
62,506 |
24,814 |
179,359 |
175,943 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,283,209 |
6,408,064 |
6,536,694 |
22,148,244 |
未分配利润 |
-536,301 |
-438,814 |
209,786 |
335,077 |
所有者权益合计 |
5,746,909 |
5,969,250 |
6,746,479 |
22,483,321 |
负债和所有者权益总计 |
5,809,414 |
5,994,064 |
6,925,838 |
22,659,264 |
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