基金经理：黄伟轩
| 单位净值:0.4573 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.4573 | 截止日期:2024/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰大健康主题混合C(011003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 414,375 | 977,596 | 1,102,991 | 457,764 |
| 结算备付金 | 1,421 | 1,418 | 1,415 | 800,043 |
| 存出保证金 | 2,112,354 | 3,028,045 | 2,982,950 | 2,105,642 |
| 交易性金融资产 | 37,603,877 | 41,562,717 | 43,848,573 | 40,026,253 |
| 其中：股票投资 | 37,603,877 | 41,562,717 | 43,848,573 | 40,026,253 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,650 | 11,404 | 208,720 | 39,613 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 40,168,678 | 45,581,179 | 48,144,649 | 43,429,314 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 28,670 | 296,954 | 274,161 | 151,077 |
| 应付管理人报酬 | 41,025 | 56,476 | 52,643 | 53,789 |
| 应付托管费 | 6,837 | 7,530 | 7,019 | 7,172 |
| 应付销售服务费 | 9,683 | 10,775 | 10,145 | 10,195 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,005 | 39,087 | 175,041 | 167,194 |
| 负债合计 | 161,219 | 410,821 | 519,009 | 389,428 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 78,950,473 | 88,197,532 | 74,327,922 | 56,392,007 |
| 未分配利润 | -38,943,014 | -43,027,173 | -26,702,282 | -13,352,120 |
| 所有者权益合计 | 40,007,459 | 45,170,359 | 47,625,640 | 43,039,887 |
| 负债和所有者权益总计 | 40,168,678 | 45,581,179 | 48,144,649 | 43,429,314 |
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