基金经理：王鑫
| 单位净值:0.9703 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.9703 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信ESG责任投资股票C(011150)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,947,577 | 13,478,521 | 2,085,974 | 1,765,347 |
| 结算备付金 | 855,666 | 102,914 | 442,777 | 35,034 |
| 存出保证金 | 46,908 | 21,124 | 93,818 | 11,505 |
| 交易性金融资产 | 196,440,786 | 43,473,400 | 19,527,132 | 18,647,610 |
| 其中：股票投资 | 196,440,786 | 43,440,676 | 19,527,132 | 18,647,610 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 32,724 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 406,004 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 8,352 |
| 应收申购款 | 19,153,027 | 68,716 | 867 | 14,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 260,443,965 | 57,144,676 | 22,150,568 | 20,888,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 25,340,649 | 2,262,396 | 338,187 | 642,518 |
| 应付赎回款 | 46,283 | 520,675 | 4,829 | 45,402 |
| 应付管理人报酬 | 174,789 | 46,129 | 27,784 | 22,357 |
| 应付托管费 | 29,131 | 7,688 | 4,631 | 3,726 |
| 应付销售服务费 | 52,025 | 10,402 | 5,181 | 3,769 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 410,452 | 96,946 | 81,753 | 37,298 |
| 负债合计 | 26,053,329 | 2,944,237 | 462,364 | 755,070 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 213,802,273 | 44,898,565 | 20,943,379 | 17,979,005 |
| 未分配利润 | 20,588,363 | 9,301,874 | 744,825 | 2,154,306 |
| 所有者权益合计 | 234,390,636 | 54,200,439 | 21,688,204 | 20,133,311 |
| 负债和所有者权益总计 | 260,443,965 | 57,144,676 | 22,150,568 | 20,888,381 |
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