单位(元)东吴进取策略混合C(011242)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,053,139 |
12,680,803 |
11,353,337 |
27,985,249 |
结算备付金 |
42,807 |
54,256 |
78,045 |
- |
存出保证金 |
10,560 |
13,058 |
19,352 |
16,478 |
交易性金融资产 |
31,242,411 |
37,734,018 |
41,394,359 |
73,131,563 |
其中:股票投资 |
31,242,411 |
37,734,018 |
41,394,359 |
73,131,563 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
309,831 |
156,611 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,970 |
3,591 |
1,857 |
5,042 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,351,887 |
50,795,556 |
53,003,560 |
101,138,333 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
566 |
249,524 |
- |
- |
应付赎回款 |
58,812 |
108,409 |
3,723 |
11,337 |
应付管理人报酬 |
43,754 |
61,874 |
66,774 |
118,399 |
应付托管费 |
7,292 |
10,312 |
11,129 |
19,733 |
应付销售服务费 |
134 |
149 |
129 |
135 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
160,147 |
130,723 |
214,333 |
116,053 |
负债合计 |
470,706 |
760,991 |
496,087 |
465,658 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,861,432 |
32,810,504 |
33,255,981 |
58,785,504 |
未分配利润 |
11,019,750 |
17,224,061 |
19,251,493 |
41,887,171 |
所有者权益合计 |
42,881,182 |
50,034,565 |
52,507,473 |
100,672,675 |
负债和所有者权益总计 |
43,351,887 |
50,795,556 |
53,003,560 |
101,138,333 |
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