单位(元)华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
200,974 |
277,752 |
331,118 |
202,390 |
结算备付金 |
211,264 |
267,578 |
554,342 |
170,335 |
存出保证金 |
9,333 |
10,493 |
9,793 |
8,017 |
交易性金融资产 |
11,348,626 |
15,905,045 |
18,607,446 |
14,701,784 |
其中:股票投资 |
4,576,311 |
4,991,453 |
5,336,660 |
5,085,281 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,772,315 |
10,913,592 |
13,270,786 |
9,616,503 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
1,680,627 |
280,000 |
- |
1,200,000 |
应收证券清算款 |
251,867 |
191,324 |
163,036 |
1,904,708 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
6,101 |
- |
- |
应收申购款 |
5,036 |
53 |
312 |
8,624 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,707,726 |
16,938,346 |
19,666,047 |
18,195,857 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
599,965 |
3,699,437 |
4,898,638 |
1,300,096 |
应付证券清算款 |
299,502 |
248,287 |
202,323 |
1,895,337 |
应付赎回款 |
- |
- |
187 |
1,039 |
应付管理人报酬 |
10,753 |
10,778 |
12,858 |
12,078 |
应付托管费 |
1,613 |
1,617 |
1,929 |
1,812 |
应付销售服务费 |
638 |
746 |
1,006 |
844 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
135 |
105 |
241 |
271 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
105,368 |
74,005 |
8,666 |
9,893 |
负债合计 |
1,017,974 |
4,034,974 |
5,125,848 |
3,221,370 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,677,708 |
13,591,948 |
14,863,499 |
13,683,948 |
未分配利润 |
-987,956 |
-688,577 |
-323,300 |
1,290,540 |
所有者权益合计 |
12,689,752 |
12,903,371 |
14,540,199 |
14,974,488 |
负债和所有者权益总计 |
13,707,726 |
16,938,346 |
19,666,047 |
18,195,857 |
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