基金经理：李博良
| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0541 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 112,403 | 105,042 | 146,087 | 397,546 |
| 结算备付金 | 35,023 | 111,654 | 36,475 | 23 |
| 存出保证金 | 265 | 333 | 294 | 176 |
| 交易性金融资产 | 10,616,065 | 11,820,167 | 9,919,577 | 10,561,918 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,616,065 | 11,820,167 | 9,919,577 | 10,561,918 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 200,043 | - |
| 应收证券清算款 | - | 321,847 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,763,756 | 12,359,044 | 10,302,477 | 10,959,663 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 600,200 | 1,799,412 | - | 400,000 |
| 应付证券清算款 | - | 389,327 | - | 75,594 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,134 | 4,994 | 5,234 | 5,186 |
| 应付托管费 | 1,284 | 1,248 | 1,308 | 1,297 |
| 应付销售服务费 | 8 | 8 | 11 | 12 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 172 | 500 | 156 | 413 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | 1,023 | - |
| 其他负债 | 41,776 | 37,091 | 11,823 | 11,168 |
| 负债合计 | 648,574 | 2,232,581 | 19,555 | 493,670 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,058,378 | 10,057,571 | 10,270,372 | 10,301,716 |
| 未分配利润 | 56,805 | 68,892 | 12,550 | 164,277 |
| 所有者权益合计 | 10,115,183 | 10,126,463 | 10,282,922 | 10,465,993 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,763,756 | 12,359,044 | 10,302,477 | 10,959,663 |
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