基金经理：邱红丽
| 单位净值:0.9094 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9094 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海海誉混合C(011515)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,699,342 | 10,075,089 | 14,422,373 | 13,129,946 |
| 结算备付金 | 23,150 | 20,221 | 16,923 | - |
| 存出保证金 | 5,407 | 5,182 | 3,662 | 9,155 |
| 交易性金融资产 | 63,925,591 | 70,012,897 | 78,949,439 | 100,761,920 |
| 其中：股票投资 | 15,136,944 | 16,422,608 | 16,596,837 | 20,950,642 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 48,788,647 | 53,590,289 | 62,352,602 | 79,811,278 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32 | 22 | - | 5,157 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,653,522 | 80,113,410 | 93,392,396 | 113,906,178 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 140 |
| 应付赎回款 | - | 102,185 | 12,884 | 84,182 |
| 应付管理人报酬 | 59,794 | 67,407 | 79,585 | 94,483 |
| 应付托管费 | 11,959 | 16,852 | 19,896 | 23,621 |
| 应付销售服务费 | 1,494 | 1,559 | 1,856 | 1,721 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 201 | 195 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 146,415 | 77,442 | 145,466 | 149,108 |
| 负债合计 | 219,661 | 265,444 | 259,889 | 353,450 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 73,825,729 | 82,906,204 | 95,904,566 | 114,676,686 |
| 未分配利润 | -4,391,868 | -3,058,237 | -2,772,059 | -1,123,958 |
| 所有者权益合计 | 69,433,861 | 79,847,966 | 93,132,508 | 113,552,729 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,653,522 | 80,113,410 | 93,392,396 | 113,906,178 |
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