单位(元)湘财创新成长一年持有期混合A(011550)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
7,747,985 |
16,855,557 |
279,058 |
10,708,075 |
| 结算备付金 |
- |
- |
0 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
0 |
- |
| 交易性金融资产 |
98,866,834 |
119,484,069 |
137,383,937 |
236,070,664 |
| 其中：股票投资 |
98,866,834 |
119,484,069 |
127,255,074 |
226,042,623 |
| 基金投资 |
- |
- |
0 |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
10,128,863 |
10,028,041 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
0 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
0 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-1,906 |
2,199,410 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
0 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
0 |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
0 |
- |
| 应收申购款 |
269 |
572 |
815 |
19,344 |
| 其他资产 |
- |
- |
0 |
- |
| 资产总计 |
106,615,088 |
136,338,292 |
139,863,220 |
246,798,083 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
55,524 |
119,694 |
6,919,279 |
| 应付管理人报酬 |
110,571 |
172,566 |
183,725 |
306,918 |
| 应付托管费 |
18,429 |
28,761 |
30,621 |
51,153 |
| 应付销售服务费 |
5,360 |
6,894 |
7,496 |
11,098 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
0 |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
0 |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
0 |
- |
| 其他负债 |
147,900 |
192,934 |
142,500 |
184,193 |
| 负债合计 |
282,260 |
456,678 |
484,036 |
7,472,641 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
158,054,654 |
170,912,747 |
182,846,409 |
236,465,580 |
| 未分配利润 |
-51,721,826 |
-35,031,134 |
-43,467,224 |
2,859,862 |
| 所有者权益合计 |
106,332,828 |
135,881,613 |
139,379,185 |
239,325,442 |
| 负债和所有者权益总计 |
106,615,088 |
136,338,292 |
139,863,220 |
246,798,083 |
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