单位(元)九泰天利量化股票A(011589)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
311,563 |
895,617 |
1,518,063 |
3,518,106 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
2,000,197 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,750,274 |
3,594,487 |
57,311,966 |
55,352,618 |
其中:股票投资 |
2,750,274 |
3,594,487 |
53,945,275 |
55,352,618 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
3,366,692 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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5,200,000 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
510 |
6,490 |
233 |
20,010 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,062,346 |
4,496,594 |
58,830,262 |
66,090,931 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
2,214 |
- |
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1,518 |
应付管理人报酬 |
3,052 |
9,699 |
75,496 |
76,769 |
应付托管费 |
254 |
647 |
5,033 |
5,118 |
应付销售服务费 |
412 |
1,148 |
22,390 |
22,563 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
74,006 |
64,527 |
130,000 |
64,761 |
负债合计 |
79,938 |
76,021 |
232,918 |
170,729 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,139,498 |
5,483,824 |
72,692,844 |
73,387,358 |
未分配利润 |
-1,157,090 |
-1,063,250 |
-14,095,501 |
-7,467,155 |
所有者权益合计 |
2,982,409 |
4,420,574 |
58,597,343 |
65,920,202 |
负债和所有者权益总计 |
3,062,346 |
4,496,594 |
58,830,262 |
66,090,931 |
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