基金经理：
| 单位净值:0.7551 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.7551 | 截止日期:2022/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通核心趋势混合A(011595)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/5/17 | 2022/4/12 | 2021/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 192,972 | 7,321,192 | 7,018,791 | |
| 结算备付金 | 129 | 36,462 | 45,689 | |
| 存出保证金 | 45,221 | 72,056 | 93,317 | |
| 交易性金融资产 | - | 92,264 | 81,873,793 | |
| 其中：股票投资 | - | 92,264 | 81,526,795 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | 346,998 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 45,095 | - | 5,625,533 | |
| 应收利息 | - | - | 626 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | 1,766 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 283,417 | 7,521,974 | 94,659,515 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,879,263 | |
| 应付赎回款 | - | 2,672,736 | 3,713 | |
| 应付管理人报酬 | - | 6,538 | 114,875 | |
| 应付托管费 | - | 1,090 | 19,146 | |
| 应付销售服务费 | - | 443 | 14,261 | |
| 应付交易费用 | - | - | 258,366 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 74,974 | 86,591 | 90,001 | |
| 负债合计 | 74,974 | 2,767,397 | 8,379,623 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,267,580 | 6,306,232 | 90,194,412 | |
| 未分配利润 | -5,059,137 | -1,551,655 | -3,914,520 | |
| 所有者权益合计 | 208,443 | 4,754,577 | 86,279,892 | |
| 负债和所有者权益总计 | 283,417 | 7,521,974 | 94,659,515 | |
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