基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0487 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0937 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 829,626 | 610,628 | 1,480,576 | 1,225,379 |
| 结算备付金 | - | - | - | 3,159 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 51,134,590 | 395,155,954 | 308,833,704 | 401,367,975 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 51,134,590 | 395,155,954 | 308,833,704 | 401,367,975 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 118,809,074 | -862 | 60,048,704 |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,001,724 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 97 | 56 | - | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,964,313 | 514,575,712 | 313,315,142 | 462,645,228 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,000,332 | - | - | 50,008,219 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 100 | - | 1,131 |
| 应付管理人报酬 | 33,875 | 16,262 | 39,735 | 27,333 |
| 应付托管费 | 11,292 | 5,421 | 13,245 | 9,111 |
| 应付销售服务费 | 9 | 127 | 9 | 3 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 192,477 | 104,099 | 188,855 | 129,677 |
| 负债合计 | 1,237,984 | 126,009 | 241,844 | 50,175,474 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,627,732 | 495,687,107 | 306,080,188 | 408,016,170 |
| 未分配利润 | 1,098,597 | 18,762,596 | 6,993,109 | 4,453,583 |
| 所有者权益合计 | 50,726,329 | 514,449,703 | 313,073,298 | 412,469,754 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,964,313 | 514,575,712 | 313,315,142 | 462,645,228 |
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