单位(元)长城中债1-5年国开行债券指数A(011675)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/2 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
193,566 |
1,061,744 |
结算备付金 |
- |
12,532 |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
260,891 |
1,287,709,633 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
260,891 |
1,287,709,633 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
30 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
454,486 |
1,288,783,910 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
281,035,014 |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,468 |
124,021 |
应付托管费 |
489 |
41,340 |
应付销售服务费 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
149,285 |
118,613 |
负债合计 |
151,242 |
281,318,988 |
所有者权益 |
实收基金 |
301,842 |
1,000,052,036 |
未分配利润 |
1,402 |
7,412,886 |
所有者权益合计 |
303,244 |
1,007,464,922 |
负债和所有者权益总计 |
454,486 |
1,288,783,910 |
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