单位(元)申万菱信价值精选混合A(011800)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,267,189 |
3,986,878 |
16,349,695 |
8,110,125 |
结算备付金 |
940,000 |
905,420 |
1,116,439 |
723,812 |
存出保证金 |
30,151 |
55,821 |
26,584 |
30,292 |
交易性金融资产 |
32,308,892 |
37,907,433 |
60,364,327 |
49,857,786 |
其中:股票投资 |
32,308,892 |
37,907,433 |
60,364,327 |
49,857,786 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
23,103 |
2,171,410 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
263 |
1,565 |
766 |
100,223 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
37,569,598 |
45,028,527 |
77,857,812 |
58,822,238 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
835,010 |
296,716 |
1,308,355 |
115,935 |
应付赎回款 |
67,095 |
1,897 |
11,456 |
60,605 |
应付管理人报酬 |
37,346 |
55,568 |
98,804 |
69,073 |
应付托管费 |
6,224 |
9,261 |
16,467 |
11,512 |
应付销售服务费 |
116 |
128 |
96 |
68 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
183,126 |
335,769 |
415,294 |
168,167 |
负债合计 |
1,128,918 |
699,339 |
1,850,472 |
425,359 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,565,298 |
57,810,328 |
98,771,027 |
61,905,382 |
未分配利润 |
-17,124,618 |
-13,481,140 |
-22,763,688 |
-3,508,503 |
所有者权益合计 |
36,440,680 |
44,329,188 |
76,007,339 |
58,396,879 |
负债和所有者权益总计 |
37,569,598 |
45,028,527 |
77,857,812 |
58,822,238 |
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