单位(元)天治天享66个月定开债(011850)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
246,886 |
190,853 |
69,793 |
277,724 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
7,222,697,577 |
7,112,836,462 |
7,247,348,797 |
7,137,364,664 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
3,098,857,904 |
3,060,069,346 |
3,166,626,332 |
3,080,987,278 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
524,561 |
498,781 |
519,027 |
501,298 |
应付托管费 |
174,854 |
166,260 |
173,009 |
167,099 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
283,871 |
286,671 |
268,820 |
163,458 |
负债合计 |
3,099,841,190 |
3,061,021,058 |
3,167,587,188 |
3,081,819,133 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,000,082,917 |
4,000,082,917 |
4,000,082,898 |
4,000,082,889 |
未分配利润 |
122,773,470 |
51,732,487 |
79,678,711 |
55,462,641 |
所有者权益合计 |
4,122,856,387 |
4,051,815,404 |
4,079,761,609 |
4,055,545,530 |
负债和所有者权益总计 |
7,222,697,577 |
7,112,836,462 |
7,247,348,797 |
7,137,364,664 |
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