单位(元)博时睿弘一年定开混合C(012085)资产负债表 |
报告期 |
2022/7/12 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
349,290 |
8,268,953 |
结算备付金 |
30,052 |
10,381,802 |
存出保证金 |
76,155 |
37,510 |
交易性金融资产 |
- |
202,261,060 |
其中:股票投资 |
- |
202,261,060 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
167,246 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
10 |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
455,507 |
221,116,571 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
719,050 |
应付赎回款 |
9,105 |
- |
应付管理人报酬 |
685 |
148,397 |
应付托管费 |
86 |
18,550 |
应付销售服务费 |
13 |
206 |
应付交易费用 |
- |
70,150 |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
268,925 |
50,000 |
负债合计 |
278,814 |
1,006,353 |
所有者权益 |
实收基金 |
196,346 |
204,693,249 |
未分配利润 |
-19,653 |
15,416,970 |
所有者权益合计 |
176,693 |
220,110,218 |
负债和所有者权益总计 |
455,507 |
221,116,571 |
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