单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,691,045 |
8,867,368 |
6,758,887 |
52,314,847 |
结算备付金 |
6,023,334 |
4,792,786 |
12,861,823 |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
154,767,367 |
144,341,765 |
181,644,273 |
234,049,618 |
其中:股票投资 |
154,767,367 |
144,341,765 |
181,644,273 |
234,049,618 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
4,348,907 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
8,381 |
应收股利 |
102,066 |
- |
72 |
- |
应收申购款 |
8,978 |
9,866 |
119,506 |
136,480 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
168,941,697 |
158,011,784 |
201,384,560 |
286,509,325 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
2,841,251 |
- |
- |
应付赎回款 |
84,672 |
142,499 |
30,495 |
690,844 |
应付管理人报酬 |
214,818 |
206,327 |
242,391 |
376,377 |
应付托管费 |
35,803 |
34,388 |
40,398 |
62,730 |
应付销售服务费 |
18,304 |
18,298 |
20,822 |
30,345 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,102 |
209,251 |
103,726 |
153,596 |
负债合计 |
457,699 |
3,452,014 |
437,831 |
1,313,892 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,368,014 |
199,917,078 |
223,370,286 |
246,116,142 |
未分配利润 |
-15,884,015 |
-45,357,308 |
-22,423,557 |
39,079,291 |
所有者权益合计 |
168,483,999 |
154,559,770 |
200,946,729 |
285,195,433 |
负债和所有者权益总计 |
168,941,697 |
158,011,784 |
201,384,560 |
286,509,325 |
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