单位(元)银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,430,803 |
18,472,898 |
21,415,083 |
76,975,444 |
结算备付金 |
5,636 |
23,374 |
66,869 |
- |
存出保证金 |
7,856 |
10,156 |
8,691 |
- |
交易性金融资产 |
138,249,698 |
175,832,645 |
223,031,441 |
515,703,726 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
138,249,698 |
175,832,645 |
223,031,441 |
515,703,726 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
0 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
12,418 |
520 |
12,809 |
39 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
153,706,411 |
194,339,593 |
244,534,892 |
592,679,209 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
913,934 |
3,462,556 |
1,930,939 |
- |
应付管理人报酬 |
69,070 |
86,404 |
103,507 |
253,156 |
应付托管费 |
19,646 |
24,260 |
31,438 |
72,411 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
74,384 |
155,000 |
126,863 |
负债合计 |
1,152,650 |
3,647,603 |
2,220,883 |
452,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
158,830,338 |
192,717,204 |
247,592,510 |
587,541,505 |
未分配利润 |
-6,276,577 |
-2,025,214 |
-5,278,501 |
4,685,273 |
所有者权益合计 |
152,553,761 |
190,691,990 |
242,314,009 |
592,226,779 |
负债和所有者权益总计 |
153,706,411 |
194,339,593 |
244,534,892 |
592,679,209 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。