基金经理：屠环宇
| 单位净值:0.7654 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.7654 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏互联网龙头混合C(012448)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 106,380,896 | 68,447,810 | 32,495,993 | 58,195,517 |
| 结算备付金 | 920,951 | 5,509,130 | 1,447,215 | 3,723,115 |
| 存出保证金 | 203,798 | 251,535 | 308,688 | 147,222 |
| 交易性金融资产 | 565,964,911 | 438,538,951 | 348,203,249 | 298,895,258 |
| 其中：股票投资 | 565,516,163 | 438,538,951 | 348,203,249 | 298,895,258 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 448,749 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,083,171 | 2,231,605 | 1,895,030 | 1,807,583 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 205,256 | 247,571 | 827,806 | 546,160 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 675,758,983 | 515,226,604 | 385,177,980 | 363,314,854 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 30,991,955 | 4,865,137 | 2,335,312 | 10,578,884 |
| 应付赎回款 | 406,126 | 571,695 | 1,566,495 | 1,774,228 |
| 应付管理人报酬 | 671,838 | 622,309 | 456,044 | 426,437 |
| 应付托管费 | 111,973 | 82,975 | 60,806 | 56,858 |
| 应付销售服务费 | 165,886 | 94,684 | 89,245 | 65,741 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,461,886 | 824,692 | 627,427 | 714,679 |
| 负债合计 | 33,809,666 | 7,061,492 | 5,135,330 | 13,616,828 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 818,451,153 | 571,148,265 | 434,358,681 | 423,457,395 |
| 未分配利润 | -176,501,836 | -62,983,153 | -54,316,030 | -73,759,369 |
| 所有者权益合计 | 641,949,317 | 508,165,112 | 380,042,650 | 349,698,026 |
| 负债和所有者权益总计 | 675,758,983 | 515,226,604 | 385,177,980 | 363,314,854 |
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