单位(元)招商中证红利ETF联接C(012644)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,814,230 |
2,440,137 |
458,098 |
429,768 |
结算备付金 |
718,720 |
94,129 |
16,869 |
5,316 |
存出保证金 |
180,235 |
9,933 |
7,798 |
3,402 |
交易性金融资产 |
311,890,186 |
42,292,550 |
9,197,715 |
5,105,627 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
300,756,873 |
42,292,550 |
9,095,694 |
5,004,505 |
债券投资 |
11,133,312 |
- |
102,021 |
101,122 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,005,397 |
216,512 |
30,974 |
8,622 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
338,608,767 |
45,053,261 |
9,711,454 |
5,552,735 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
16,165,166 |
- |
57,775 |
229,605 |
应付赎回款 |
2,498,004 |
57,781 |
4,249 |
5,192 |
应付管理人报酬 |
3,198 |
424 |
94 |
230 |
应付托管费 |
1,599 |
212 |
47 |
115 |
应付销售服务费 |
6,632 |
1,542 |
394 |
150 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
159 |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,561 |
69,816 |
20,000 |
16,411 |
负债合计 |
18,779,161 |
129,933 |
82,560 |
251,703 |
所有者权益 |
实收基金 |
315,259,368 |
43,881,734 |
9,897,654 |
5,346,501 |
未分配利润 |
4,570,238 |
1,041,594 |
-268,760 |
-45,469 |
所有者权益合计 |
319,829,606 |
44,923,328 |
9,628,895 |
5,301,032 |
负债和所有者权益总计 |
338,608,767 |
45,053,261 |
9,711,454 |
5,552,735 |
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