单位(元)汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)资产负债表 |
报告期 |
2022/10/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
519,299 |
898,461 |
结算备付金 |
134,992 |
129,001 |
存出保证金 |
4,939 |
3,411 |
交易性金融资产 |
9,188,945 |
9,200,322 |
其中:股票投资 |
3,303 |
327,693 |
基金投资 |
9,185,642 |
8,872,629 |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
104,396 |
33,752 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
210,685 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
9,952,570 |
10,475,631 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
71,564 |
493,486 |
应付管理人报酬 |
1,281 |
441 |
应付托管费 |
256 |
88 |
应付销售服务费 |
1,181 |
582 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
405 |
4,597 |
负债合计 |
74,687 |
499,195 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,986,179 |
10,174,655 |
未分配利润 |
-3,108,296 |
-198,219 |
所有者权益合计 |
9,877,883 |
9,976,436 |
负债和所有者权益总计 |
9,952,570 |
10,475,631 |
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