基金经理：陆威
| 单位净值:0.8964 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.8964 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江双盈6个月持有债券发起式C(013018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,397 | 114,781 | 73,367 | 30,788 |
| 结算备付金 | 122,826 | 246,838 | 835,946 | 2,662,164 |
| 存出保证金 | 27,614 | 33,244 | 31,685 | 24,297 |
| 交易性金融资产 | 49,957,265 | 59,817,509 | 61,626,163 | 110,205,472 |
| 其中：股票投资 | 8,259,686 | 8,892,225 | 10,393,341 | 17,142,557 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 41,697,579 | 50,925,284 | 51,232,822 | 93,062,916 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 99,424 | - | 156,721 | 661,544 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 20 | 3,050 | 200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,247,527 | 60,212,392 | 62,726,932 | 113,584,466 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,104,366 | 6,502,244 | 2,499,133 | 25,601,870 |
| 应付证券清算款 | - | 54 | 174,840 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 364,045 |
| 应付管理人报酬 | 26,221 | 31,304 | 36,120 | 50,880 |
| 应付托管费 | 5,619 | 6,708 | 7,740 | 10,903 |
| 应付销售服务费 | 2,638 | 3,021 | 3,472 | 5,513 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 851 | 860 | 1,512 | 1,881 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 158,128 | 113,382 | 236,472 | 122,167 |
| 负债合计 | 6,297,823 | 6,657,572 | 2,959,290 | 26,157,258 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,281,272 | 55,942,998 | 63,971,607 | 87,007,197 |
| 未分配利润 | -4,331,567 | -2,388,179 | -4,203,966 | 420,011 |
| 所有者权益合计 | 43,949,704 | 53,554,820 | 59,767,641 | 87,427,207 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,247,527 | 60,212,392 | 62,726,932 | 113,584,466 |
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