基金经理：邹慧
| 单位净值:0.6943 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.6943 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业能源革新股票A(013049)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 55,287,015 | 80,549,298 | 143,434,741 | 105,581,468 |
| 结算备付金 | 566,421 | 122,103 | 1,568,264 | 1,796,487 |
| 存出保证金 | 109,634 | 171,090 | 203,325 | 249,671 |
| 交易性金融资产 | 540,425,727 | 674,215,935 | 840,356,853 | 794,807,362 |
| 其中：股票投资 | 520,222,255 | 643,735,549 | 819,952,596 | 784,611,318 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,203,472 | 30,480,386 | 20,404,258 | 10,196,044 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,560,363 | 290,178 | - | 24,691,159 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,310 | 32,494 | 38,700 | 570,124 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 602,965,470 | 755,381,097 | 985,601,884 | 927,696,272 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,225,212 | 4,925,120 | 17,930,861 |
| 应付赎回款 | 1,069,192 | 697,477 | 373,949 | 945,832 |
| 应付管理人报酬 | 602,182 | 898,839 | 1,119,981 | 1,052,901 |
| 应付托管费 | 100,364 | 149,807 | 186,664 | 175,483 |
| 应付销售服务费 | 115,572 | 135,103 | 190,486 | 155,199 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 432,177 | 306,639 | 710,210 | 834,392 |
| 负债合计 | 2,319,487 | 4,413,077 | 7,506,409 | 21,094,670 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 862,326,662 | 950,170,025 | 1,282,282,837 | 1,034,116,482 |
| 未分配利润 | -261,680,679 | -199,202,006 | -304,187,362 | -127,514,880 |
| 所有者权益合计 | 600,645,983 | 750,968,019 | 978,095,475 | 906,601,602 |
| 负债和所有者权益总计 | 602,965,470 | 755,381,097 | 985,601,884 | 927,696,272 |
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