基金经理：颜昕
| 单位净值:1.0207 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元金融债3个月定开(013115)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,888,925 | 1,789,331 | 974,662 | 649,911 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,316,367,214 | 1,298,935,057 | 1,261,908,567 | 1,213,192,792 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,316,367,214 | 1,298,935,057 | 1,261,908,567 | 1,213,192,792 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,319,256,139 | 1,300,724,388 | 1,262,883,229 | 1,213,842,703 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 680,446,763 | 188,108,307 | 100,896,447 | 55,104,529 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 668,780 | 276,682 | 294,880 | 287,073 |
| 应付托管费 | 222,927 | 92,227 | 98,293 | 95,691 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 268,413 | 136,139 | 258,906 | 210,616 |
| 负债合计 | 681,606,882 | 188,613,355 | 101,548,527 | 55,697,910 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,572,350,034 | 1,099,007,220 | 1,148,327,663 | 1,148,329,395 |
| 未分配利润 | 65,299,223 | 13,103,813 | 13,007,039 | 9,815,399 |
| 所有者权益合计 | 2,637,649,256 | 1,112,111,033 | 1,161,334,703 | 1,158,144,794 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,319,256,139 | 1,300,724,388 | 1,262,883,229 | 1,213,842,703 |
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