单位(元)万家景气驱动混合C(013327)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
17,694,576 |
13,042,374 |
14,335,603 |
48,645,068 |
结算备付金 |
362,227 |
517,038 |
8,117,864 |
337,679 |
存出保证金 |
71,100 |
91,483 |
144,429 |
134,740 |
交易性金融资产 |
155,844,544 |
193,662,255 |
209,920,201 |
331,711,058 |
其中:股票投资 |
155,844,544 |
193,561,136 |
209,920,201 |
329,619,525 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
101,119 |
- |
2,091,533 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
3,171,735 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
6,581 |
7,267 |
14,849 |
79,823 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
177,150,764 |
207,320,417 |
232,532,945 |
380,908,368 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
- |
应付证券清算款 |
1,435,657 |
5,560 |
3,350,948 |
14,279,108 |
应付赎回款 |
16,001 |
58,374 |
1,459,837 |
9,807,193 |
应付管理人报酬 |
180,569 |
257,869 |
306,349 |
460,205 |
应付托管费 |
30,095 |
42,978 |
51,058 |
76,701 |
应付销售服务费 |
7,388 |
9,033 |
13,286 |
17,464 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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11 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
380,191 |
572,876 |
554,312 |
583,712 |
负债合计 |
2,049,899 |
946,690 |
5,735,790 |
25,224,394 |
所有者权益 |
实收基金 |
204,349,987 |
215,734,843 |
240,903,411 |
346,231,660 |
未分配利润 |
-29,249,123 |
-9,361,116 |
-14,106,257 |
9,452,314 |
所有者权益合计 |
175,100,864 |
206,373,727 |
226,797,154 |
355,683,975 |
负债和所有者权益总计 |
177,150,764 |
207,320,417 |
232,532,945 |
380,908,368 |
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