基金经理：陈小鹭
| 单位净值:0.6005 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:0.6005 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银核心机遇混合C(013342)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,452,644 | 36,940,412 | 113,819,716 | 379,875,283 |
| 结算备付金 | 896,481 | 888,290 | 880,305 | 301,817,617 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 435,466,384 | 563,887,705 | 638,454,778 | 324,110,956 |
| 其中：股票投资 | 435,466,384 | 563,887,705 | 638,454,778 | 324,110,956 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,453,133 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,404,478 | - | - |
| 应收申购款 | 27,091 | 34,554 | 6,900 | 187,558 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 465,295,733 | 603,155,439 | 753,161,700 | 1,005,991,413 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,728,335 | 672,346 | 842,365 | 10,603,019 |
| 应付管理人报酬 | 480,912 | 758,029 | 966,502 | 1,226,025 |
| 应付托管费 | 80,152 | 126,338 | 161,084 | 204,337 |
| 应付销售服务费 | 70,158 | 82,731 | 116,445 | 172,940 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 187,873 | 152,243 | 157,138 | 80,582 |
| 负债合计 | 2,547,430 | 1,791,687 | 2,243,534 | 12,286,903 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 712,537,798 | 753,033,975 | 845,799,911 | 1,006,652,456 |
| 未分配利润 | -249,789,495 | -151,670,223 | -94,881,745 | -12,947,946 |
| 所有者权益合计 | 462,748,303 | 601,363,752 | 750,918,165 | 993,704,511 |
| 负债和所有者权益总计 | 465,295,733 | 603,155,439 | 753,161,700 | 1,005,991,413 |
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