基金经理：是星涛
| 单位净值:0.8461 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.8461 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳远见价值混合C(013555)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,193,999 | 4,659,041 | 12,633,530 | |
| 结算备付金 | 137,642 | 184,310 | 30,643,685 | |
| 存出保证金 | 37,940 | 46,381 | 40,579 | |
| 交易性金融资产 | 49,969,320 | 62,713,756 | 89,206,362 | |
| 其中：股票投资 | 49,755,934 | 62,371,430 | 89,206,362 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 213,386 | 342,326 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 709,076 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 600 | 52,408 | 14,095 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 54,048,578 | 67,655,896 | 132,538,252 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 799,978 | 1 | |
| 应付赎回款 | 112,702 | 1,266 | 404,590 | |
| 应付管理人报酬 | 68,258 | 89,728 | 171,591 | |
| 应付托管费 | 11,376 | 14,955 | 28,598 | |
| 应付销售服务费 | 8,683 | 12,812 | 23,679 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 5 | 4 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 200,128 | 216,843 | 222,201 | |
| 负债合计 | 401,152 | 1,135,586 | 850,660 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 66,706,660 | 72,149,027 | 130,654,959 | |
| 未分配利润 | -13,059,234 | -5,628,717 | 1,032,633 | |
| 所有者权益合计 | 53,647,425 | 66,520,309 | 131,687,592 | |
| 负债和所有者权益总计 | 54,048,578 | 67,655,896 | 132,538,252 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。