基金经理：陈希希
| 单位净值:1.1072 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1072 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,308,514 | 1,619,545 | 12,523,301 | 2,266,791 |
| 结算备付金 | 202,084,120 | 4,975,880 | 4,853,576 | 1,027,140 |
| 存出保证金 | 4,069 | 9,511 | 3,140 | 6,019 |
| 交易性金融资产 | 2,638,334,924 | 2,355,439,090 | 1,532,964,075 | 1,218,904,123 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,638,334,924 | 2,355,439,090 | 1,532,964,075 | 1,218,904,123 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 31,153,585 | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,562,676 | - | 1,997,145 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,464,917 | 7,161,628 | 1,710,271 | 12,021,321 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,914,196,544 | 2,370,768,329 | 1,583,207,948 | 1,236,222,538 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 400,159,648 | 229,516,831 | - | 288,031,805 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,097,473 | 4,443,472 | 13,703,698 | 187,830 |
| 应付管理人报酬 | 608,574 | 515,967 | 420,391 | 224,243 |
| 应付托管费 | 202,858 | 171,989 | 140,130 | 74,748 |
| 应付销售服务费 | 206,559 | 226,810 | 201,103 | 142,234 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 211,698 | 166,083 | 178,832 | 105,475 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 225,360 | 141,335 | 228,587 | 208,152 |
| 负债合计 | 406,712,171 | 235,182,488 | 14,872,741 | 288,974,487 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,281,722,494 | 1,980,844,957 | 1,495,328,617 | 914,095,386 |
| 未分配利润 | 225,761,879 | 154,740,884 | 73,006,590 | 33,152,665 |
| 所有者权益合计 | 2,507,484,373 | 2,135,585,841 | 1,568,335,207 | 947,248,051 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,914,196,544 | 2,370,768,329 | 1,583,207,948 | 1,236,222,538 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。