基金经理：于浩成
| 单位净值:0.6602 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.6602 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德产业升级混合C(013862)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,873,674 | 8,091,363 | 15,339,343 | 27,631,702 |
| 结算备付金 | 102,703 | 189,285 | 284,149 | 156,965 |
| 存出保证金 | 43,387 | 94,216 | 105,726 | 129,065 |
| 交易性金融资产 | 79,489,986 | 121,108,651 | 225,128,132 | 266,157,480 |
| 其中：股票投资 | 79,489,986 | 121,108,651 | 225,128,132 | 266,157,480 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 759,164 | 257,801 | - | 6,218,216 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 52,061 |
| 应收申购款 | 5,762 | 5,746 | 21,574 | 333,207 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,274,675 | 129,747,063 | 240,878,924 | 300,678,695 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 733,481 | 208,465 | 291 | - |
| 应付赎回款 | 101,785 | 99,826 | 144,657 | 11,113,755 |
| 应付管理人报酬 | 87,555 | 154,519 | 308,200 | 368,661 |
| 应付托管费 | 14,592 | 25,753 | 51,367 | 61,444 |
| 应付销售服务费 | 32,069 | 47,163 | 60,730 | 78,953 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 282,131 | 236,429 | 340,611 | 242,888 |
| 负债合计 | 1,251,613 | 772,155 | 905,858 | 11,865,700 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 124,610,168 | 152,112,065 | 266,464,348 | 278,654,701 |
| 未分配利润 | -39,587,106 | -23,137,157 | -26,491,281 | 10,158,293 |
| 所有者权益合计 | 85,023,062 | 128,974,908 | 239,973,067 | 288,812,994 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,274,675 | 129,747,063 | 240,878,924 | 300,678,695 |
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