单位(元)华商鑫选回报一年持有混合C(013959)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
114,484,604 |
184,747,624 |
51,931,865 |
结算备付金 |
481,776 |
1,049,627 |
3,456,718 |
存出保证金 |
77,282 |
102,737 |
122,813 |
交易性金融资产 |
1,036,550,368 |
1,056,046,060 |
595,025,365 |
其中:股票投资 |
1,035,974,279 |
1,055,441,832 |
594,408,487 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
576,089 |
604,228 |
616,878 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
865,666 |
2,900,541 |
1,850,590 |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
2,086,443 |
- |
应收申购款 |
511,953 |
11,870,024 |
3,556,148 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,152,971,648 |
1,258,803,057 |
655,943,499 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
68 |
774,530 |
- |
应付赎回款 |
1,591,574 |
3,953,772 |
- |
应付管理人报酬 |
1,157,941 |
1,485,101 |
829,673 |
应付托管费 |
192,990 |
247,517 |
138,279 |
应付销售服务费 |
53,185 |
65,771 |
61,438 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
5 |
3 |
3 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
490,757 |
694,917 |
361,313 |
负债合计 |
3,486,520 |
7,221,610 |
1,390,707 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,061,512,057 |
1,063,606,373 |
615,343,265 |
未分配利润 |
87,973,071 |
187,975,073 |
39,209,527 |
所有者权益合计 |
1,149,485,129 |
1,251,581,446 |
654,552,793 |
负债和所有者权益总计 |
1,152,971,648 |
1,258,803,057 |
655,943,499 |
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