基金经理：洪天阳
| 单位净值:0.8797 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.8797 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩养老2040混合(FOF)(014022)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,061,757 | 830,364 | 674,905 | 184,631 |
| 结算备付金 | 20,149 | 15,398 | 59,859 | 6,171 |
| 存出保证金 | 2,423 | 3,337 | 2,376 | 3,359 |
| 交易性金融资产 | 10,288,115 | 11,181,133 | 10,214,059 | 11,248,084 |
| 其中：股票投资 | 665,722 | 634,603 | 1,099,889 | 1,252,085 |
| 基金投资 | 9,622,393 | 10,546,530 | 9,114,171 | 9,416,250 |
| 债券投资 | - | - | - | 579,748 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 403,550 | 248,935 | 605,478 | 237,531 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,123 | 874 | 125 | 4,099 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,777,117 | 12,280,041 | 11,556,802 | 11,683,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 57,779 | 452,882 | 232,093 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,222 | 7,324 | 6,877 | 6,610 |
| 应付托管费 | 1,793 | 1,773 | 1,694 | 1,538 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 23,816 | 12,439 | 23,212 | 12,175 |
| 负债合计 | 32,831 | 79,314 | 484,664 | 252,417 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,581,670 | 13,273,455 | 12,384,480 | 12,143,613 |
| 未分配利润 | -1,837,384 | -1,072,728 | -1,312,342 | -712,156 |
| 所有者权益合计 | 11,744,286 | 12,200,727 | 11,072,138 | 11,431,458 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,777,117 | 12,280,041 | 11,556,802 | 11,683,875 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。