基金经理：肖瑞瑾
| 单位净值:0.6313 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.6313 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时成长回报混合A(014036)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,765,935 | 5,404,220 | 6,268,394 | 28,726,011 |
| 结算备付金 | 18,501,777 | 20,494,001 | 18,358,435 | 35,004,053 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 305,168,938 | 399,841,007 | 418,372,558 | 496,870,889 |
| 其中：股票投资 | 304,862,016 | 389,355,824 | 406,858,292 | 496,870,889 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 306,922 | 10,485,183 | 11,514,266 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,054 | 42,492 | 8,684 | 281,469 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 331,445,704 | 425,781,720 | 443,008,071 | 560,882,423 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 440,668 | 246,707 | 259,633 | 1,993,526 |
| 应付管理人报酬 | 339,780 | 540,656 | 574,982 | 677,754 |
| 应付托管费 | 56,630 | 72,088 | 76,664 | 90,367 |
| 应付销售服务费 | 28,914 | 37,625 | 40,503 | 47,805 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | 20 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,500 | 140,645 | 180,000 | 87,447 |
| 负债合计 | 1,036,492 | 1,037,721 | 1,131,801 | 2,896,900 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 472,814,505 | 502,432,789 | 545,525,132 | 585,509,078 |
| 未分配利润 | -142,405,293 | -77,688,790 | -103,648,862 | -27,523,555 |
| 所有者权益合计 | 330,409,212 | 424,743,999 | 441,876,270 | 557,985,523 |
| 负债和所有者权益总计 | 331,445,704 | 425,781,720 | 443,008,071 | 560,882,423 |
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