单位(元)南方专精特新混合C(014190)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,458,819 |
57,591,067 |
42,863,824 |
91,511,207 |
结算备付金 |
310,122 |
1,366,411 |
1,768,932 |
2,438,573 |
存出保证金 |
49,088 |
111,196 |
214,633 |
195,000 |
交易性金融资产 |
215,621,951 |
243,007,939 |
255,428,954 |
370,337,456 |
其中:股票投资 |
215,411,520 |
242,770,801 |
254,412,012 |
370,337,456 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
210,431 |
237,137 |
1,016,941 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,472,422 |
35,189 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
63,456 |
27,413 |
120,796 |
602,261 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
249,975,857 |
302,139,214 |
300,397,139 |
465,084,497 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,350,617 |
829,084 |
- |
10,499,523 |
应付赎回款 |
143,872 |
171,030 |
189,045 |
14,774,490 |
应付管理人报酬 |
245,787 |
362,349 |
385,170 |
574,432 |
应付托管费 |
40,965 |
60,391 |
64,195 |
95,739 |
应付销售服务费 |
24,680 |
29,962 |
33,775 |
45,874 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
1 |
5 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
303,956 |
294,641 |
483,312 |
787,591 |
负债合计 |
4,109,878 |
1,747,458 |
1,155,502 |
26,777,649 |
所有者权益 |
实收基金 |
312,771,847 |
342,309,405 |
350,010,549 |
425,850,980 |
未分配利润 |
-66,905,868 |
-41,917,649 |
-50,768,912 |
12,455,868 |
所有者权益合计 |
245,865,979 |
300,391,756 |
299,241,637 |
438,306,848 |
负债和所有者权益总计 |
249,975,857 |
302,139,214 |
300,397,139 |
465,084,497 |
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