基金经理：高兵
| 单位净值:0.5170 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:0.5170 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商卓越成长一年持有混合C(014351)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,703,108 | 6,948,076 | 25,102,930 | 82,491,494 |
| 结算备付金 | 149,079 | 399,979 | 4,810,733 | 1,288,191 |
| 存出保证金 | 29,153 | 117,070 | 108,085 | 45,645 |
| 交易性金融资产 | 63,346,334 | 107,879,168 | 293,471,893 | 251,684,255 |
| 其中：股票投资 | 63,346,334 | 107,879,168 | 293,471,893 | 251,684,255 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,045,693 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,050 | 915 | 825 | 2,101 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,293,417 | 115,345,207 | 323,494,466 | 335,511,686 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | - | 7,203,050 | 1,804,591 |
| 应付赎回款 | 274,422 | 52,744 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 76,974 | 177,477 | 414,961 | 389,907 |
| 应付托管费 | 12,829 | 29,579 | 69,160 | 64,985 |
| 应付销售服务费 | 2,223 | 4,150 | 5,366 | 3,537 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 225,293 | 391,362 | 569,583 | 562,984 |
| 负债合计 | 591,742 | 655,312 | 8,262,120 | 2,826,004 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 102,914,986 | 117,236,053 | 305,602,735 | 300,010,412 |
| 未分配利润 | -30,213,311 | -2,546,158 | 9,629,611 | 32,675,269 |
| 所有者权益合计 | 72,701,675 | 114,689,895 | 315,232,346 | 332,685,681 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,293,417 | 115,345,207 | 323,494,466 | 335,511,686 |
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