基金经理：赵耀
| 单位净值:0.9292 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9292 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土稳健添利混合A(014360)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,509,441 | 568,138 | 904,539 | 4,876,628 |
| 结算备付金 | 93,637 | 617,495 | 20,446 | 8,974,432 |
| 存出保证金 | 5,117 | 12,435 | 59,560 | 45,916 |
| 交易性金融资产 | 28,326,542 | 24,130,783 | 78,012,463 | 167,810,525 |
| 其中：股票投资 | 15,930,878 | 14,016,857 | 34,884,213 | 66,744,302 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 12,395,664 | 10,113,926 | 43,128,250 | 101,066,224 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 17,010,521 | 6,497,536 | 4,998,532 | - |
| 应收证券清算款 | - | 503,697 | 2,935 | 11,020,678 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110 | 248 | 124 | 1,409,873 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,945,367 | 32,330,332 | 83,998,600 | 194,138,050 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 4,535 |
| 应付赎回款 | 17,980 | 481,492 | 1,230 | 13,685,302 |
| 应付管理人报酬 | 33,007 | 24,310 | 57,697 | 141,333 |
| 应付托管费 | 6,189 | 4,558 | 10,818 | 26,500 |
| 应付销售服务费 | 4,551 | 6,196 | 9,135 | 19,742 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 310 | - | 1,399 | 4,636 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,254 | 74,983 | 89,760 | 182,219 |
| 负债合计 | 176,291 | 591,540 | 170,039 | 14,064,266 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,937,195 | 32,587,335 | 85,057,685 | 173,276,907 |
| 未分配利润 | -5,168,118 | -848,543 | -1,229,124 | 6,796,877 |
| 所有者权益合计 | 48,769,077 | 31,738,792 | 83,828,561 | 180,073,784 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,945,367 | 32,330,332 | 83,998,600 | 194,138,050 |
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