单位(元)富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,446,486 |
2,256,777 |
3,470,610 |
2,107,832 |
结算备付金 |
78,594 |
23,477 |
5,366 |
35,296 |
存出保证金 |
11,421 |
6,643 |
5,341 |
22,754 |
交易性金融资产 |
58,559,366 |
47,995,850 |
40,811,198 |
15,621,974 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
58,559,366 |
47,079,669 |
39,905,027 |
15,621,974 |
债券投资 |
- |
916,181 |
906,171 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
3,578,401 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
59,639 |
139,718 |
297,512 |
109,726 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
63,155,505 |
50,422,465 |
44,590,027 |
21,475,982 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,199,988 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
144,376 |
119,865 |
457,031 |
5,336,799 |
应付管理人报酬 |
1,587 |
1,246 |
3,041 |
778 |
应付托管费 |
317 |
249 |
608 |
156 |
应付销售服务费 |
3,722 |
3,388 |
2,582 |
753 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
16,909 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
99,549 |
48,927 |
95,500 |
53,173 |
负债合计 |
1,449,539 |
173,676 |
558,762 |
5,408,568 |
所有者权益 |
实收基金 |
74,059,343 |
54,009,431 |
47,120,547 |
15,312,220 |
未分配利润 |
-12,353,377 |
-3,760,642 |
-3,089,282 |
755,194 |
所有者权益合计 |
61,705,966 |
50,248,789 |
44,031,265 |
16,067,414 |
负债和所有者权益总计 |
63,155,505 |
50,422,465 |
44,590,027 |
21,475,982 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。