单位(元)中加1-5年政金债指数(014442)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/11 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,580,280 |
3,049,398 |
6,927,678 |
991,435 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
10,171,899 |
59,125,232 |
600,025,975 |
1,439,983,092 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
10,171,899 |
59,125,232 |
600,025,975 |
1,439,983,092 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
11,752,179 |
62,174,630 |
606,953,653 |
1,440,974,527 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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10,450,579 |
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328,053,918 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
525 |
6,443 |
77,209 |
143,648 |
应付托管费 |
175 |
2,148 |
25,736 |
47,883 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
150,139 |
109,080 |
194,525 |
142,061 |
负债合计 |
150,839 |
10,568,249 |
297,471 |
328,387,510 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,411,473 |
50,398,305 |
600,006,643 |
1,100,001,596 |
未分配利润 |
189,868 |
1,208,075 |
6,649,540 |
12,585,420 |
所有者权益合计 |
11,601,341 |
51,606,381 |
606,656,183 |
1,112,587,017 |
负债和所有者权益总计 |
11,752,179 |
62,174,630 |
606,953,653 |
1,440,974,527 |
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